| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | 14 467.00 | 6 072.00 | 20 539.00 |
AP Constructions | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 814.00 | 125 559.00 | 17 255.00 | 142 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 400.00 | 171 994.00 | 78 406.00 | 250 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918 275.00 | | 16 918 275.00 | 16 918 275.00 |
BZ Autres créances | 23 373 668.00 | | 23 373 668.00 | 23 373 668.00 |
CF Disponibilités | 254 825.00 | | 254 825.00 | 254 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 570 704.00 | | 40 570 704.00 | 40 570 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 821 104.00 | 171 994.00 | 40 649 110.00 | 40 821 104.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 589 632.00 | -230 413.00 | | -22 589 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 537.00 | -22 359 219.00 | | 643 537.00 |
DL TOTAL (I) | -18 446 094.00 | -19 089 632.00 | | -18 446 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 559.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 486 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 545 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 008 055.00 | 64 957 336.00 | | 59 008 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 304 680.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 662.00 | 1 248 361.00 | | 72 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 578.00 | 10 143.00 | | 7 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 337 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 095 204.00 | 67 858 218.00 | | 59 095 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 649 110.00 | 50 313 649.00 | | 40 649 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 310.00 | | 1 459 310.00 | 1 459 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 310.00 | | 1 459 310.00 | 1 459 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 802 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 504.00 | 6 213 284.00 | | 3 565 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 966.00 | 28 572 502.00 | | 2 921 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 537.00 | -22 359 219.00 | | 643 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 220.00 | | -835.00 | 256 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158.00 | 3 828.00 | 250 400.00 | 1 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 3 818.00 | 228 861.00 | 1 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 671.00 | | -835.00 | 234 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 487.00 | 27 063.00 | 2 556.00 | 147 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 6 352.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 373.00 | 20 711.00 | 2 556.00 | 139 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 486 504.00 | | 1 486 504.00 | 1 486 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 063.00 | | 1 545 063.00 | 1 545 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 548 421.00 | | 20 548 421.00 | 20 548 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 549 421.00 | | 20 549 421.00 | 20 549 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 094 484.00 | | 22 094 484.00 | 22 094 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 16 918 275.00 | 16 918 275.00 | | 16 918 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VC Groupe et associés | 23 173 002.00 | 23 173 002.00 | | 23 173 002.00 |
VI Groupe et associés | 58 951 521.00 | 58 951 521.00 | | 58 951 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 291 943.00 | 40 291 943.00 | | 40 291 943.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 095 204.00 | 59 095 204.00 | | 59 095 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |