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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
AP Constructions | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 814.00 | 140 578.00 | 2 236.00 | 142 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 400.00 | 193 086.00 | 57 314.00 | 250 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133 724.00 | | 17 133 724.00 | 17 133 724.00 |
BZ Autres créances | 22 850 329.00 | | 22 850 329.00 | 22 850 329.00 |
CF Disponibilités | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 206 505.00 | | 40 206 505.00 | 40 206 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 456 908.00 | 193 086.00 | 40 263 820.00 | 40 456 908.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 946 094.00 | -22 589 632.00 | | -21 946 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 299.00 | 643 537.00 | | -869 299.00 |
DL TOTAL (I) | -19 315 393.00 | -18 446 094.00 | | -19 315 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 201 992.00 | 59 008 055.00 | | 59 201 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 078.00 | 237.00 | | 74 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 6 671.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 002.00 | 72 662.00 | | 283 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 579 213.00 | 59 095 204.00 | | 59 579 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 263 820.00 | 40 649 110.00 | | 40 263 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 039.00 | | 232 039.00 | 232 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 039.00 | | 232 039.00 | 232 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 654 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 975.00 | 3 565 503.00 | | 668 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 274.00 | 2 921 966.00 | | 1 538 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 299.00 | 643 537.00 | | -869 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 994.00 | 21 091.00 | | 171 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 6 072.00 | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 527.00 | 15 019.00 | | 157 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 243.00 | 247 243.00 | | 247 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 17 133 724.00 | 17 133 724.00 | | 17 133 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 187 064.00 | 187 064.00 | | 187 064.00 |
VC Groupe et associés | 22 636 768.00 | 22 636 768.00 | | 22 636 768.00 |
VI Groupe et associés | 59 145 458.00 | 59 145 458.00 | | 59 145 458.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 984 053.00 | 39 984 053.00 | | 39 984 053.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 505 372.00 | 59 505 372.00 | | 59 505 372.00 |