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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 494.00 | 1 828.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 681.00 | 51 118.00 | 71 563.00 | 122 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 272.00 | 51 612.00 | 130 659.00 | 182 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 702 490.00 | | 16 702 490.00 | 16 702 490.00 |
BZ Autres créances | 429 533.00 | | 429 533.00 | 429 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160 008.00 | | 17 160 008.00 | 17 160 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 280.00 | 51 612.00 | 17 290 668.00 | 17 342 280.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 038.00 | -12 989 180.00 | | -46 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 559.00 | 943 142.00 | | -39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 403.00 | -8 546 038.00 | | 3 414 403.00 |
DP Provisions pour risques | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 83 504.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382 741.00 | 23 976 763.00 | | 12 382 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 691.00 | 891 646.00 | | 625 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 223.00 | 3 660 528.00 | | 675 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 897.00 | 24 049.00 | | 58 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775 705.00 | 28 661 476.00 | | 13 775 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 290 668.00 | 20 115 438.00 | | 17 290 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 361.00 | | 5 627 361.00 | 5 627 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 361.00 | | 5 627 361.00 | 5 627 361.00 |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 176 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 176 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 190 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 10 190 603.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 5 985 590.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 335.00 | 18 095 035.00 | | 5 843 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 894.00 | 17 151 893.00 | | 5 882 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 559.00 | 943 142.00 | | -39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 754.00 | | 146 275.00 | 174 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 535.00 | | 1 497.00 | 30 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 757.00 | | 182 272.00 | 138 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | | 178 452.00 | 108 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 722.00 | | 143 952.00 | 142 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 27 434.00 | | 24 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 26 940.00 | | 24 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 691.00 | 625 691.00 | | 625 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 387.00 | 448 387.00 | | 448 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 702 490.00 | | | 16 702 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 382 741.00 | 12 382 741.00 | | 12 382 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 033.00 | | | 227 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 132 510.00 | 956 317.00 | 16 176 193.00 | 17 132 510.00 |
VW T.V.A. | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775 705.00 | 13 775 705.00 | | 13 775 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |