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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 268.00 | 1 054.00 | 2 322.00 |
AP Constructions | 31 968.00 | 22 566.00 | 9 402.00 | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 80 541.00 | 57 250.00 | 137 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 651.00 | 104 375.00 | 138 276.00 | 242 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589 509.00 | | 16 589 509.00 | 16 589 509.00 |
BZ Autres créances | 51 547 436.00 | | 51 547 436.00 | 51 547 436.00 |
CF Disponibilités | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 235 229.00 | | 68 235 229.00 | 68 235 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 477 880.00 | 104 375.00 | 68 373 505.00 | 68 477 880.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 597.00 | -46 038.00 | | -85 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 816.00 | -39 559.00 | | -144 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 587.00 | 3 414 403.00 | | 3 269 587.00 |
DP Provisions pour risques | 58 559.00 | 100 560.00 | | 58 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 559.00 | 100 560.00 | | 58 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 980 838.00 | 12 382 741.00 | | 63 980 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 440.00 | 625 691.00 | | 443 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 759.00 | 675 223.00 | | 606 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 321.00 | 58 897.00 | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 045 359.00 | 13 775 705.00 | | 65 045 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 373 505.00 | 17 290 668.00 | | 68 373 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 045 359.00 | | | 65 045 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169 150.00 | | 5 169 150.00 | 5 169 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 150.00 | | 5 169 150.00 | 5 169 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 559.00 | |
GE Autres charges | | | 14 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | 100.00 | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | 100.00 | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -100.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 572.00 | 5 843 335.00 | | 5 754 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 388.00 | 5 882 894.00 | | 5 899 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 816.00 | -39 559.00 | | -144 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 272.00 | | 107 457.00 | 182 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 078.00 | | 242 651.00 | 47 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | | 239 318.00 | 47 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 452.00 | | 107 944.00 | 178 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | -487.00 | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 612.00 | 52 763.00 | | 51 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 774.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 51 988.00 | | 51 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 560.00 | 58 559.00 | 100 560.00 | 100 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 560.00 | 58 559.00 | 100 560.00 | 100 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 559.00 | 100 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 440.00 | 443 440.00 | | 443 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 023.00 | 435 023.00 | | 435 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 589 509.00 | 413 316.00 | 16 176 193.00 | 16 589 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
VC Groupe et associés | 51 432 565.00 | 51 432 565.00 | | 51 432 565.00 |
VI Groupe et associés | 63 980 838.00 | 63 980 838.00 | | 63 980 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 136 945.00 | 51 960 752.00 | 16 176 193.00 | 68 136 945.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 045 359.00 | 65 045 359.00 | | 65 045 359.00 |