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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | 8 115.00 | 12 424.00 | 20 539.00 |
AP Constructions | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 474.00 | 107 405.00 | 38 070.00 | 145 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 220.00 | 147 487.00 | 108 733.00 | 256 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853 622.00 | | 16 853 622.00 | 16 853 622.00 |
BZ Autres créances | 52 243 587.00 | | 52 243 587.00 | 52 243 587.00 |
CF Disponibilités | 1 629 926.00 | | 1 629 926.00 | 1 629 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 754 337.00 | | 70 754 337.00 | 70 754 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 010 558.00 | 147 487.00 | 70 863 070.00 | 71 010 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 176 193.00 | | | 16 176 193.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 413.00 | | | -230 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 798.00 | | | -1 809 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 789.00 | | | 1 459 789.00 |
DP Provisions pour risques | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 486 504.00 | | | 1 486 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 063.00 | | | 1 545 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 957 336.00 | | | 64 957 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 361.00 | | | 1 248 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 461.00 | | | 1 337 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 858 218.00 | | | 67 858 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 863 070.00 | | | 70 863 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 858 216.00 | | | 67 858 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359 157.00 | | 5 359 157.00 | 5 359 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 157.00 | | 5 359 157.00 | 5 359 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 486 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 284.00 | | | 6 213 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 082.00 | | | 8 023 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 798.00 | | | -1 809 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 651.00 | | 25 900.00 | 242 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 331.00 | | 256 220.00 | 12 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | | 234 671.00 | 12 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | 18 216.00 | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 318.00 | | 7 684.00 | 239 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 375.00 | 43 113.00 | | 104 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 6 846.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 36 266.00 | | 103 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 486 504.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 559.00 | 1 486 504.00 | | 58 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 548 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 549 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 559.00 | 22 035 925.00 | | 58 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 504.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 549 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 758.00 | 648 758.00 | | 648 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 714.00 | 308 714.00 | | 308 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 461.00 | 1 337 461.00 | | 1 337 461.00 |
UX Autres créances clients | 16 853 622.00 | 677 429.00 | 16 176 193.00 | 16 853 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VB T. V. A. | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VC Groupe et associés | 52 117 091.00 | 52 117 091.00 | | 52 117 091.00 |
VI Groupe et associés | 64 957 336.00 | 64 957 336.00 | | 64 957 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 097 209.00 | 52 921 016.00 | 16 176 193.00 | 69 097 209.00 |
VW T.V.A. | 247 278.00 | 247 278.00 | | 247 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 858 218.00 | 67 858 218.00 | | 67 858 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |