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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692 251.00 | 23 268.00 | 1 668 982.00 | 1 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 719 217.00 | 410 289.00 | 30 308 927.00 | 30 719 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 411 468.00 | 433 557.00 | 31 977 910.00 | 32 411 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 483.00 | | 297 483.00 | 297 483.00 |
BZ Autres créances | 6 176 798.00 | | 6 176 798.00 | 6 176 798.00 |
CF Disponibilités | 696 066.00 | | 696 066.00 | 696 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 392.00 | | 7 253 392.00 | 7 253 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 664 860.00 | 433 557.00 | 39 231 302.00 | 39 664 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 776.00 | | | -30 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 241.00 | | | -1 092 241.00 |
DK Provisions réglementées | 667 480.00 | | | 667 480.00 |
DL TOTAL (I) | -455 036.00 | | | -455 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 414.00 | | | 683 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 414.00 | | | 683 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 393 174.00 | | | 38 393 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 224.00 | | | 568 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 002 925.00 | | | 39 002 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 231 302.00 | | | 39 231 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 855.00 | | | 13 036 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 135.00 | | 1 170 135.00 | 1 170 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 135.00 | | 1 170 135.00 | 1 170 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 262.00 | | | 236 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 480.00 | | | 667 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 488.00 | | | 667 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 488.00 | | | -667 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 398.00 | | | 1 406 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 640.00 | | | 2 498 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 241.00 | | | -1 092 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 611.00 | | | 5 031 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 411 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 411 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 611.00 | | | 5 031 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 433 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 667 480.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 683 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 393 175.00 | 12 427 105.00 | | 38 393 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 224.00 | 568 224.00 | | 568 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 253 988.00 | | | 38 253 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 427 584.00 | | | 35 427 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 325.00 | 6 557 325.00 | | 6 557 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 002 925.00 | 13 036 855.00 | | 39 002 925.00 |