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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692 251.00 | 340 565.00 | 1 351 686.00 | 1 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895 217.00 | 6 035 644.00 | 24 859 573.00 | 30 895 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 468.00 | 6 376 209.00 | 26 211 259.00 | 32 587 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 277.00 | | 498 277.00 | 498 277.00 |
BZ Autres créances | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CF Disponibilités | 327 943.00 | | 327 943.00 | 327 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 517.00 | | 986 517.00 | 986 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 573 985.00 | 6 376 209.00 | 27 197 776.00 | 33 573 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 400.00 | 6 107 400.00 | | 6 107 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 985 855.00 | -4 036 413.00 | | -4 985 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 197.00 | -949 443.00 | | -452 197.00 |
DK Provisions réglementées | 5 248 592.00 | 4 423 269.00 | | 5 248 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 940.00 | 5 544 814.00 | | 5 917 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 093.00 | 923 477.00 | | 947 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 093.00 | 923 477.00 | | 947 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030 385.00 | 21 800 097.00 | | 20 030 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 649.00 | 209 454.00 | | 294 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 7 829.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 332 744.00 | 22 017 380.00 | | 20 332 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 197 776.00 | 28 485 671.00 | | 27 197 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 204.00 | 270 224.00 | | 619 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 892 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 892 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 323.00 | 1 100 506.00 | | 825 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 323.00 | 1 100 506.00 | | 825 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 323.00 | -1 100 506.00 | | -825 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 879.00 | 3 666 138.00 | | 3 895 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 076.00 | 4 615 580.00 | | 4 348 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 197.00 | -949 443.00 | | -452 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 493.00 | 1 585 716.00 | 6 376 209.00 | 4 790 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 493.00 | 1 585 716.00 | 6 376 209.00 | 4 790 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 423 269.00 | 825 323.00 | | 4 423 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 477.00 | 23 616.00 | | 923 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346 746.00 | 848 939.00 | | 5 346 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 030 385.00 | 316 845.00 | | 20 030 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 649.00 | 294 649.00 | | 294 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 616.00 | | | 2 033 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 574.00 | 658 574.00 | | 658 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 332 744.00 | 619 204.00 | | 20 332 744.00 |