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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692 251.00 | 86 727.00 | 1 605 523.00 | 1 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895 217.00 | 1 532 332.00 | 29 362 884.00 | 30 895 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 468.00 | 1 619 060.00 | 30 968 407.00 | 32 587 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 291.00 | | 1 173 291.00 | 1 173 291.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CF Disponibilités | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 559.00 | | 1 692 559.00 | 1 692 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 280 028.00 | 1 619 060.00 | 32 660 967.00 | 34 280 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 400.00 | | | 6 107 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 017.00 | | | -1 123 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 459.00 | | | -1 564 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912 181.00 | | | 1 912 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 104.00 | | | 5 332 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 463.00 | | | 700 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 463.00 | | | 700 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944 068.00 | | | 25 944 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
EA Autres dettes | 383 147.00 | | | 383 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 628 400.00 | | | 26 628 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 660 967.00 | | | 32 660 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 627.00 | | | 1 571 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 447.00 | | 2 155 447.00 | 2 155 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 447.00 | | 2 155 447.00 | 2 155 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244 700.00 | | | 1 244 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 703.00 | | | 1 244 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 703.00 | | | -1 244 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 646.00 | | | 2 182 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 105.00 | | | 3 747 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 459.00 | | | -1 564 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 411 468.00 | | | 32 411 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 587 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 411 468.00 | | | 32 411 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 558.00 | 1 185 503.00 | | 433 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 558.00 | 1 185 503.00 | | 433 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 480.00 | 1 244 701.00 | | 667 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 414.00 | 17 049.00 | | 683 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 894.00 | 1 261 750.00 | | 1 350 894.00 |
UG ‐ Financières | | 17 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 944 069.00 | 887 296.00 | | 25 944 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 148.00 | 383 148.00 | | 383 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 292.00 | | | 1 173 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 470 415.00 | | | 13 470 415.00 |
VP Divers | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 580.00 | 1 312 580.00 | | 1 312 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 628 400.00 | 1 571 628.00 | | 26 628 400.00 |