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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692 251.00 | 425 178.00 | 1 267 073.00 | 1 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895 217.00 | 7 536 748.00 | 23 358 469.00 | 30 895 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 468.00 | 7 961 926.00 | 24 625 543.00 | 32 587 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 177.00 | | 485 177.00 | 485 177.00 |
BZ Autres créances | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
CF Disponibilités | 284 121.00 | | 284 121.00 | 284 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 610.00 | | 904 610.00 | 904 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 492 078.00 | 7 961 926.00 | 25 530 153.00 | 33 492 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 400.00 | 6 107 400.00 | | 6 107 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 438 052.00 | -4 985 855.00 | | -5 438 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 515.00 | -452 197.00 | | -351 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 829 699.00 | 5 248 592.00 | | 5 829 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 531.00 | 5 917 940.00 | | 6 147 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 710.00 | 947 093.00 | | 1 063 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 710.00 | 947 093.00 | | 1 063 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060 740.00 | 20 030 385.00 | | 18 060 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 079.00 | 294 649.00 | | 249 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | 7 710.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 318 911.00 | 20 332 744.00 | | 18 318 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 530 153.00 | 27 197 776.00 | | 25 530 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 511.00 | 619 204.00 | | 536 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 572 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 572 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 107.00 | 825 323.00 | | 581 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 107.00 | 825 323.00 | | 581 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 107.00 | -825 323.00 | | -581 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 624.00 | 3 895 879.00 | | 3 582 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 139.00 | 4 348 076.00 | | 3 934 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 515.00 | -452 197.00 | | -351 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 587 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 209.00 | 1 585 716.00 | 7 961 926.00 | 6 376 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376 209.00 | 1 585 716.00 | 7 961 926.00 | 6 376 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 248 592.00 | 581 107.00 | | 5 248 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248 592.00 | 581 107.00 | | 5 248 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 060 740.00 | 278 339.00 | | 18 060 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 079.00 | 249 079.00 | | 249 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 485 177.00 | 485 177.00 | | 485 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931 139.00 | | | 1 931 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 489.00 | 620 489.00 | | 620 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 318 911.00 | 536 511.00 | | 18 318 911.00 |