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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692 251.00 | 255 953.00 | 1 436 298.00 | 1 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895 217.00 | 4 534 540.00 | 26 360 677.00 | 30 895 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 468.00 | 4 790 493.00 | 27 796 975.00 | 32 587 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 205.00 | | 507 205.00 | 507 205.00 |
BZ Autres créances | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CF Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 695.00 | | 688 695.00 | 688 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 276 164.00 | 4 790 493.00 | 28 485 671.00 | 33 276 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 400.00 | 6 107 400.00 | | 6 107 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 036 413.00 | -2 687 477.00 | | -4 036 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 443.00 | -1 348 935.00 | | -949 443.00 |
DK Provisions réglementées | 4 423 269.00 | 3 322 763.00 | | 4 423 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 814.00 | 5 393 751.00 | | 5 544 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 477.00 | 828 512.00 | | 923 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 477.00 | 828 512.00 | | 923 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800 097.00 | 23 714 936.00 | | 21 800 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 275 755.00 | | 209 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 829.00 | 17 594.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 017 380.00 | 24 008 285.00 | | 22 017 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 485 671.00 | 30 230 548.00 | | 28 485 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 224.00 | 538 973.00 | | 270 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 666 007.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 666 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 506.00 | 1 410 582.00 | | 1 100 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 506.00 | 1 410 582.00 | | 1 100 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100 506.00 | -1 410 582.00 | | -1 100 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 138.00 | 3 377 195.00 | | 3 666 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 580.00 | 4 726 131.00 | | 4 615 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 443.00 | -1 348 935.00 | | -949 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 587 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 777.00 | 1 585 716.00 | | 3 204 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 777.00 | 1 585 716.00 | | 3 204 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 322 763.00 | 1 100 506.00 | | 3 322 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322 763.00 | 1 100 506.00 | | 3 322 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 800 097.00 | 52 942.00 | | 21 800 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 209 454.00 | | 209 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 507 205.00 | 507 205.00 | | 507 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722 157.00 | | | 1 722 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 056.00 | 659 056.00 | | 659 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 017 380.00 | 270 224.00 | | 22 017 380.00 |