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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 692 251.00 | 171 340.00 | 1 520 911.00 | 1 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895 217.00 | 3 033 436.00 | 27 861 781.00 | 30 895 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 468.00 | 3 204 777.00 | 29 382 692.00 | 32 587 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 345 947.00 | | 345 947.00 | 345 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 857.00 | | 847 857.00 | 847 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 435 325.00 | 3 204 777.00 | 30 230 548.00 | 33 435 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 107 400.00 | 6 107 400.00 | | 6 107 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 687 477.00 | -1 123 017.00 | | -2 687 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 935.00 | -1 564 460.00 | | -1 348 935.00 |
DK Provisions réglementées | 3 322 763.00 | 1 912 181.00 | | 3 322 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 751.00 | 5 332 104.00 | | 5 393 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 512.00 | 700 463.00 | | 828 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 512.00 | 700 463.00 | | 828 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 714 936.00 | 25 944 069.00 | | 23 714 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 755.00 | 269 261.00 | | 275 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | 31 923.00 | | 17 594.00 |
EA Autres dettes | | 383 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 008 285.00 | 26 628 400.00 | | 24 008 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 230 548.00 | 32 660 968.00 | | 30 230 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 973.00 | 1 571 628.00 | | 538 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 374 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 374 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410 582.00 | 1 244 701.00 | | 1 410 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 582.00 | 1 244 704.00 | | 1 410 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410 582.00 | -1 244 704.00 | | -1 410 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 195.00 | 2 182 646.00 | | 3 377 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 131.00 | 3 747 106.00 | | 4 726 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 935.00 | -1 564 460.00 | | -1 348 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 587 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 587 468.00 | | | 32 587 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 060.00 | 1 585 716.00 | 3 204 777.00 | 1 619 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 060.00 | 1 585 716.00 | 3 204 777.00 | 1 619 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912 181.00 | 1 410 582.00 | | 1 912 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 181.00 | 1 410 582.00 | | 1 912 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 410 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 714 936.00 | 245 624.00 | | 23 714 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 755.00 | 275 755.00 | | 275 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406 170.00 | 406 170.00 | | 406 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698 860.00 | | | 1 698 860.00 |
VP Divers | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 909.00 | 501 909.00 | | 501 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 008 285.00 | 538 973.00 | | 24 008 285.00 |