| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 29 715.00 | 24 570.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 990.00 | 225 768.00 | 149 223.00 | 374 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 893.00 | 255 483.00 | 488 410.00 | 743 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BZ Autres créances | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
CF Disponibilités | 286 012.00 | | 286 012.00 | 286 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 844.00 | | 444 844.00 | 444 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 737.00 | 255 483.00 | 933 255.00 | 1 188 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 626 408.00 | | | 626 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
EA Autres dettes | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 847.00 | | | 306 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 255.00 | | | 933 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 847.00 | | | 306 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
FG Production vendue services | 1 428 835.00 | | 1 428 835.00 | 1 428 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 594.00 | | 1 454 594.00 | 1 454 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 049.00 | |
GE Autres charges | | | 84 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 497.00 | | | 1 475 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 803.00 | | | 1 397 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 413.00 | | 43 203.00 | 722 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 743 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 723.00 | 429 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 795.00 | | 43 203.00 | 407 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 834.00 | 59 049.00 | 14 400.00 | 210 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 834.00 | 59 049.00 | 14 400.00 | 210 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 843.00 | 150 217.00 | 13 626.00 | 163 843.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 545.00 | 216 369.00 | 90 176.00 | 306 545.00 |