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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 263.00 | 34 560.00 | 20 703.00 | 55 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 733.00 | 277 596.00 | 187 137.00 | 464 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 613.00 | 312 156.00 | 522 457.00 | 834 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
BZ Autres créances | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
CF Disponibilités | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 592.00 | | 484 592.00 | 484 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 205.00 | 312 156.00 | 1 007 049.00 | 1 319 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 728 490.00 | | | 728 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
EA Autres dettes | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 559.00 | | | 278 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 049.00 | | | 1 007 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 468.00 | | | 265 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
FG Production vendue services | 1 408 446.00 | | 1 408 446.00 | 1 408 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 788.00 | | 1 433 788.00 | 1 433 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 673.00 | |
GE Autres charges | | | 90 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 503.00 | | | 1 439 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 730.00 | | | 1 335 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 893.00 | | 90 720.00 | 743 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 275.00 | | 90 720.00 | 429 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 483.00 | 56 673.00 | | 255 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 483.00 | 56 673.00 | | 255 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
VB T. V. A. | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 222.00 | 39 455.00 | 11 766.00 | 51 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 020.00 | 179 391.00 | 13 526.00 | 192 020.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 224.00 | 265 458.00 | 11 766.00 | 277 224.00 |