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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 585.00 | 33 532.00 | 12 053.00 | 45 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 435.00 | 419 029.00 | 171 407.00 | 590 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 638.00 | 452 561.00 | 498 077.00 | 950 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BZ Autres créances | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CF Disponibilités | 390 341.00 | | 390 341.00 | 390 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 938.00 | | 569 938.00 | 569 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 576.00 | 452 561.00 | 1 068 015.00 | 1 520 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 510.00 | | | 326 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 823 779.00 | | | 823 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
EA Autres dettes | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 236.00 | | | 244 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 015.00 | | | 1 068 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 236.00 | | | 244 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
FG Production vendue services | 1 492 778.00 | | 1 492 778.00 | 1 492 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 525.00 | | 1 519 525.00 | 1 519 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 829.00 | |
GE Autres charges | | | 93 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 991.00 | | | 1 525 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 405.00 | | | 1 423 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 765.00 | | 27 342.00 | 936 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 950 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 636 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 147.00 | | 27 342.00 | 622 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 201.00 | 75 829.00 | 13 469.00 | 390 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 201.00 | 75 829.00 | 13 469.00 | 390 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 692.00 | 171 066.00 | 13 626.00 | 184 692.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 856.00 | 240 856.00 | | 240 856.00 |