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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 056.00 | 39 241.00 | 40 815.00 | 80 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 078.00 | 480 666.00 | 146 412.00 | 627 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 752.00 | 519 907.00 | 501 845.00 | 1 021 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BZ Autres créances | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
CF Disponibilités | 654 954.00 | | 654 954.00 | 654 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 014.00 | | 845 014.00 | 845 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 766.00 | 519 907.00 | 1 346 859.00 | 1 866 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 097.00 | | | 429 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 752 835.00 | | | 752 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 024.00 | | | 594 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 859.00 | | | 1 346 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
FG Production vendue services | 740 776.00 | | 740 776.00 | 740 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 430.00 | | 755 430.00 | 755 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 286.00 | |
GE Autres charges | | | 54 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 932.00 | | | -26 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 754.00 | | | 792 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 007.00 | | | 862 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 638.00 | | 77 054.00 | 950 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 1 021 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 707 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 020.00 | | 77 054.00 | 636 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 561.00 | 73 286.00 | 5 940.00 | 452 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 561.00 | 73 286.00 | 5 940.00 | 452 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VB T. V. A. | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 126.00 | 182 499.00 | 13 626.00 | 196 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 997.00 | 241 997.00 | 350 000.00 | 591 997.00 |