| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 846.00 | 45 417.00 | 34 430.00 | 79 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 820.00 | 488 693.00 | 458 126.00 | 946 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 284.00 | 534 110.00 | 807 174.00 | 1 341 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
CF Disponibilités | 386 910.00 | | 386 910.00 | 386 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 991.00 | | 573 991.00 | 573 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 275.00 | 534 110.00 | 1 381 165.00 | 1 915 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 816 072.00 | | | 816 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
EA Autres dettes | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 093.00 | | | 565 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 165.00 | | | 1 381 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 158.00 | | | 324 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
FG Production vendue services | 1 088 365.00 | | 1 088 365.00 | 1 088 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 984.00 | | 1 113 984.00 | 1 113 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 050.00 | |
GE Autres charges | | | 76 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 812.00 | | | 1 202 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 884.00 | | | 1 137 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 752.00 | | 381 379.00 | 1 021 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 847.00 | 1 341 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 847.00 | 1 026 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 134.00 | | 381 378.00 | 707 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 907.00 | 76 050.00 | 61 847.00 | 519 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 907.00 | 76 050.00 | 61 847.00 | 519 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 652.00 | 69 465.00 | 240 187.00 | 309 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 106.00 | 176 479.00 | 13 626.00 | 190 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 345.00 | 324 158.00 | 240 187.00 | 564 345.00 |