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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 585.00 | 29 682.00 | 15 903.00 | 45 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 562.00 | 360 518.00 | 216 043.00 | 576 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 765.00 | 390 201.00 | 546 564.00 | 936 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CF Disponibilités | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 547.00 | | 561 547.00 | 561 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 311.00 | 390 201.00 | 1 108 111.00 | 1 498 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 426.00 | | | 330 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 822 883.00 | | | 822 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
EA Autres dettes | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 228.00 | | | 285 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 111.00 | | | 1 108 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 640.00 | | | 289 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
FG Production vendue services | 1 459 170.00 | | 1 459 170.00 | 1 459 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 324.00 | | 1 483 324.00 | 1 483 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 222.00 | |
GE Autres charges | | | 89 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 575.00 | | | 1 490 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 491.00 | | | 1 394 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 613.00 | | 115 329.00 | 834 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 177.00 | 936 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 177.00 | 622 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 996.00 | | 115 329.00 | 519 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 156.00 | 91 222.00 | 13 177.00 | 312 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 156.00 | 91 222.00 | 13 177.00 | 312 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 339.00 | 160 713.00 | 13 626.00 | 174 339.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |