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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 741.00 | 32.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 476.00 | 14 432.00 | 3 044.00 | 17 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 607.00 | 17 173.00 | 52 434.00 | 69 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 664.00 | | 378 664.00 | 378 664.00 |
BZ Autres créances | 256 535.00 | | 256 535.00 | 256 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
CF Disponibilités | 392 072.00 | | 392 072.00 | 392 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 189.00 | | 1 147 189.00 | 1 147 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 796.00 | 17 173.00 | 1 199 623.00 | 1 216 796.00 |
CU Autres participations | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 319 407.00 | | | 319 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DL TOTAL (I) | 672 202.00 | | | 672 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
EA Autres dettes | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 335.00 | | | 345 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 623.00 | | | 1 199 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 335.00 | | | 345 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 594.00 | | 41 669.00 | 30 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 32 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 69 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 413.00 | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | | 15 580.00 | 15 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 25 677.00 | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539.00 | 3 634.00 | 17 173.00 | 13 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 380.00 | 2 741.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 3 254.00 | 14 432.00 | 11 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 182 086.00 | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 086.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 377.00 | 641 675.00 | 2 702.00 | 644 377.00 |
VW T.V.A. | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 335.00 | 345 335.00 | | 345 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 497.00 | | | 534 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 831.00 | | | 75 831.00 |