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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 525.00 | 762.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 429.00 | 237.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 355.00 | 60 267.00 | 87 088.00 | 147 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 236.00 | 64 221.00 | 175 015.00 | 239 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 142.00 | 1 658.00 | 519 485.00 | 521 142.00 |
BZ Autres créances | 351 165.00 | | 351 165.00 | 351 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 1 207 997.00 | | 1 207 997.00 | 1 207 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 818.00 | 1 658.00 | 2 127 160.00 | 2 128 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 054.00 | 65 879.00 | 2 302 175.00 | 2 368 054.00 |
CU Autres participations | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 609 255.00 | | | 609 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 067.00 | | | 1 182 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 077.00 | | | 480 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 922.00 | | | 386 922.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 989.00 | | | 898 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 175.00 | | | 2 302 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 768.00 | | | 898 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 484.00 | | 61 752.00 | 177 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 275.00 | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 604.00 | | 10 417.00 | 137 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 868.00 | | 51 061.00 | 32 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 286.00 | 14 936.00 | 64 221.00 | 49 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 486.00 | 3 525.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | 14 450.00 | 60 696.00 | 46 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 519 153.00 | 519 153.00 | | 519 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VI Groupe et associés | 480 077.00 | 480 077.00 | | 480 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 471.00 | 893 607.00 | 2 864.00 | 896 471.00 |
VW T.V.A. | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 768.00 | 898 768.00 | | 898 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
ST Autres comptes | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 040.00 | | | 604 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |