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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 030.00 | 257.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 499.00 | 76 615.00 | 73 883.00 | 150 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 385.00 | 81 311.00 | 161 073.00 | 242 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 831.00 | | 612 831.00 | 612 831.00 |
BZ Autres créances | 399 301.00 | | 399 301.00 | 399 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 1 206 227.00 | | 1 206 227.00 | 1 206 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 140.00 | | 2 258 140.00 | 2 258 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 525.00 | 81 311.00 | 2 419 214.00 | 2 500 525.00 |
CU Autres participations | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 675 167.00 | | | 675 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 616.00 | | | 314 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 683.00 | | | 1 296 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 671.00 | | | 488 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 832.00 | | | 401 832.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 411.00 | | | 901 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 214.00 | | | 2 419 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 383.00 | | | 901 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 236.00 | | 3 149.00 | 239 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 020.00 | | 3 144.00 | 148 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 928.00 | | 5.00 | 83 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 221.00 | 17 090.00 | | 64 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 505.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 696.00 | 16 585.00 | | 60 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 777.00 | | 1 658.00 | 222 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 612 831.00 | 612 831.00 | | 612 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
VI Groupe et associés | 488 671.00 | 488 671.00 | | 488 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 053.00 | 221 053.00 | | 221 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 537.00 | 1 025 673.00 | 2 864.00 | 1 028 537.00 |
VW T.V.A. | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 383.00 | 901 383.00 | | 901 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
ST Autres comptes | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 069.00 | | | 656 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 030.00 | | | 105 030.00 |