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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 3 040.00 | 973.00 | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 96.00 | 570.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 938.00 | 46 150.00 | 90 789.00 | 136 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 484.00 | 49 286.00 | 128 199.00 | 177 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 511.00 | 1 658.00 | 597 854.00 | 599 511.00 |
BZ Autres créances | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 952 914.00 | | 952 914.00 | 952 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 060.00 | 1 658.00 | 1 842 402.00 | 1 844 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 544.00 | 50 943.00 | 1 970 601.00 | 2 021 544.00 |
CU Autres participations | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
DL TOTAL (I) | 916 155.00 | | | 916 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 477.00 | | | 434 477.00 |
EA Autres dettes | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 326.00 | | | 833 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 601.00 | | | 1 970 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 102.00 | | | 831 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 398.00 | | 3 758.00 | 174 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 32 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 177 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | 1 240.00 | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 938.00 | | 666.00 | 136 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 687.00 | | 1 853.00 | 31 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 152.00 | 13 134.00 | 49 286.00 | 36 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 267.00 | 3 040.00 | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | 12 867.00 | 46 246.00 | 33 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 597 522.00 | 597 522.00 | | 597 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 182.00 | 832 670.00 | 2 512.00 | 835 182.00 |
VW T.V.A. | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 102.00 | 831 102.00 | | 831 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
ST Autres comptes | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 688.00 | | | 723 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 569.00 | | | 104 569.00 |