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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 485.00 | 19 786.00 | 113 699.00 | 133 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 036.00 | 22 559.00 | 148 478.00 | 171 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 446.00 | 1 658.00 | 648 788.00 | 650 446.00 |
BZ Autres créances | 273 706.00 | | 273 706.00 | 273 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CF Disponibilités | 296 856.00 | | 296 856.00 | 296 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 823.00 | 1 658.00 | 1 289 165.00 | 1 290 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 859.00 | 24 217.00 | 1 437 643.00 | 1 461 859.00 |
CU Autres participations | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 225 302.00 | | | 225 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
DL TOTAL (I) | 734 518.00 | | | 734 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 450.00 | | | 207 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 450.00 | | | 207 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 251.00 | | | 353 251.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 674.00 | | | 495 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 643.00 | | | 1 437 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 917.00 | | | 460 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 607.00 | | 116 013.00 | 69 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 31 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 034.00 | 550.00 | 171 036.00 | 14 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | | 133 485.00 | 14 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | 116 009.00 | 31 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 324.00 | | 5.00 | 32 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 173.00 | 5 385.00 | | 17 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 32.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 5 353.00 | | 14 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 086.00 | 25 364.00 | | 182 086.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 086.00 | 27 022.00 | | 182 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 648 457.00 | | | 648 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 097.00 | 33 339.00 | 34 758.00 | 68 097.00 |
VI Groupe et associés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 353.00 | 935 201.00 | 2 152.00 | 937 353.00 |
VW T.V.A. | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 674.00 | 460 917.00 | 34 758.00 | 495 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
ST Autres comptes | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 539.00 | | | 476 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 275.00 | | | 82 275.00 |