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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 938.00 | 33 379.00 | 103 559.00 | 136 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 398.00 | 36 152.00 | 138 246.00 | 174 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 924.00 | 1 658.00 | 636 267.00 | 637 924.00 |
BZ Autres créances | 251 186.00 | | 251 186.00 | 251 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CF Disponibilités | 667 232.00 | | 667 232.00 | 667 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 510.00 | 1 658.00 | 1 627 852.00 | 1 629 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 908.00 | 37 810.00 | 1 766 098.00 | 1 803 908.00 |
CU Autres participations | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
DL TOTAL (I) | 836 248.00 | | | 836 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
EA Autres dettes | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 098.00 | | | 1 766 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 036.00 | | 3 458.00 | 171 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 174 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 485.00 | | 3 453.00 | 133 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 779.00 | | 5.00 | 31 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 559.00 | 13 593.00 | | 22 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | 13 593.00 | | 19 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 450.00 | 13 669.00 | | 207 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 108.00 | 13 669.00 | | 209 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 212.00 | 217 212.00 | | 217 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 635 935.00 | 635 935.00 | | 635 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VI Groupe et associés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 059.00 | 903 939.00 | 2 120.00 | 906 059.00 |
VW T.V.A. | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 731.00 | 708 731.00 | | 708 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
ST Autres comptes | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 659.00 | | | 632 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |