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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
AP Constructions | 216 283.00 | 55 086.00 | 161 197.00 | 216 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 153.00 | 98 872.00 | 102 280.00 | 201 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 718.00 | 83 298.00 | 91 420.00 | 174 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 788.00 | 238 256.00 | 469 531.00 | 707 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CF Disponibilités | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 073.00 | 238 256.00 | 617 817.00 | 856 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
DH Report à nouveau | -84 825.00 | -62 119.00 | | -84 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 926.00 | -22 706.00 | | 84 926.00 |
DL TOTAL (I) | 63 436.00 | -21 490.00 | | 63 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 759.00 | 263 682.00 | | 209 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | 72 801.00 | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 115 555.00 | | 69 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 565.00 | 76 461.00 | | 76 565.00 |
EA Autres dettes | 140 943.00 | 167 583.00 | | 140 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 381.00 | 696 081.00 | | 554 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 817.00 | 674 591.00 | | 617 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 087.00 | 441 904.00 | | 373 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 053.00 | | 2 539 053.00 | 2 539 053.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 075.00 | | 2 539 075.00 | 2 539 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 291.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 65 127.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | 22 581.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 514.00 | 2 163 607.00 | | 2 563 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 589.00 | 2 186 313.00 | | 2 478 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 926.00 | -22 706.00 | | 84 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 351.00 | | 26 436.00 | 683 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 707 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 592 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 717.00 | | 26 436.00 | 567 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 445.00 | 71 811.00 | 2 000.00 | 168 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 445.00 | 71 811.00 | 2 000.00 | 167 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 067.00 | 14 749.00 | 42 318.00 | 57 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 759.00 | 70 782.00 | 138 977.00 | 209 759.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VP Divers | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 445.00 | 47 611.00 | 3 834.00 | 51 445.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 381.00 | 373 087.00 | 181 295.00 | 554 381.00 |