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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 4 902.00 | 11 659.00 | 16 561.00 |
AP Constructions | 216 283.00 | 120 780.00 | 95 503.00 | 216 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 598.00 | 133 172.00 | 101 426.00 | 234 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 367.00 | 111 852.00 | 90 515.00 | 202 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 643.00 | 370 705.00 | 302 937.00 | 673 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BT Marchandises | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 596.00 | 370 705.00 | 492 890.00 | 863 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 703.00 | 55 723.00 | | 90 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | 34 980.00 | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 113 917.00 | 91 803.00 | | 113 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 826.00 | 103 793.00 | | 78 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 332.00 | 28 220.00 | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 111 871.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 121.00 | 52 263.00 | | 58 121.00 |
EA Autres dettes | 125 176.00 | 127 328.00 | | 125 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 973.00 | 423 474.00 | | 378 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 890.00 | 515 278.00 | | 492 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 932.00 | | 72 327.00 | 605 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 673 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 653 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 15 561.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 098.00 | | 56 766.00 | 601 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 626.00 | 67 060.00 | 980.00 | 304 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 902.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 626.00 | 63 158.00 | 980.00 | 303 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 728.00 | 47 548.00 | 31 180.00 | 78 728.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 643.00 | 49 809.00 | 3 834.00 | 53 643.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 973.00 | 347 794.00 | 31 180.00 | 378 973.00 |