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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 10 089.00 | 6 472.00 | 16 561.00 |
AP Constructions | 237 460.00 | 142 464.00 | 94 995.00 | 237 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 596.00 | 162 792.00 | 82 805.00 | 245 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 086.00 | 130 343.00 | 89 742.00 | 220 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 537.00 | 445 689.00 | 277 848.00 | 723 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 212.00 | | 299 212.00 | 299 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 749.00 | 445 689.00 | 577 060.00 | 1 022 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 817.00 | 90 703.00 | | 112 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | 22 113.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 917.00 | 113 917.00 | | 170 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 78 826.00 | | 31 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 14 332.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 102 519.00 | | 135 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 722.00 | 58 121.00 | | 126 722.00 |
EA Autres dettes | 112 375.00 | 125 176.00 | | 112 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 144.00 | 378 973.00 | | 406 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 060.00 | 492 890.00 | | 577 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 643.00 | | 49 894.00 | 673 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 248.00 | | 49 894.00 | 653 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 705.00 | 74 983.00 | | 370 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 5 187.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 803.00 | 69 796.00 | | 365 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 253.00 | 27 737.00 | 3 517.00 | 31 253.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 662.00 | 47 828.00 | 3 834.00 | 51 662.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 144.00 | 402 627.00 | 3 517.00 | 406 144.00 |