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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 216 283.00 | 77 077.00 | 139 207.00 | 216 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 909.00 | 83 065.00 | 95 843.00 | 178 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 386.00 | 90 903.00 | 102 483.00 | 193 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 412.00 | 252 045.00 | 341 367.00 | 593 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BT Marchandises | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CF Disponibilités | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 964.00 | | 173 964.00 | 173 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 376.00 | 252 045.00 | 515 332.00 | 767 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 336.00 | 62 235.00 | | 62 336.00 |
DH Report à nouveau | | -84 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613.00 | 84 926.00 | | -6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 56 823.00 | 63 436.00 | | 56 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 805.00 | 209 759.00 | | 153 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 331.00 | 57 124.00 | | 42 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 69 991.00 | | 74 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 544.00 | 76 565.00 | | 62 544.00 |
EA Autres dettes | 124 943.00 | 140 943.00 | | 124 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 509.00 | 554 381.00 | | 458 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 332.00 | 617 817.00 | | 515 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 818.00 | | 2 413 818.00 | 2 413 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 818.00 | | 2 413 818.00 | 2 413 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 373.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 800.00 | 1 412.00 | | 110 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 643.00 | -1 412.00 | | -18 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 678.00 | 2 563 514.00 | | 2 529 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 290.00 | 2 478 589.00 | | 2 536 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 613.00 | 84 926.00 | | -6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 788.00 | | 47 009.00 | 707 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 385.00 | 593 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 800.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 585.00 | 588 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 153.00 | | 47 009.00 | 592 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 256.00 | | | 238 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 327.00 | 14 138.00 | 28 189.00 | 42 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 943.00 | 7 000.00 | 117 943.00 | 124 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 737.00 | 50 188.00 | 103 549.00 | 153 737.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VP Divers | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 300.00 | 52 466.00 | 3 834.00 | 56 300.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 509.00 | 208 827.00 | 249 681.00 | 458 509.00 |