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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 15 276.00 | 1 285.00 | 16 561.00 |
AP Constructions | 237 460.00 | 165 969.00 | 71 491.00 | 237 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 918.00 | 193 674.00 | 120 244.00 | 313 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 048.00 | 107 926.00 | 82 122.00 | 190 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 770.00 | 482 846.00 | 319 925.00 | 802 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BT Marchandises | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CF Disponibilités | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 925.00 | | 256 925.00 | 256 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 696.00 | 482 846.00 | 576 850.00 | 1 059 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 817.00 | 112 817.00 | | 169 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 980.00 | 57 000.00 | | 93 980.00 |
DL TOTAL (I) | 264 897.00 | 170 917.00 | | 264 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | 31 253.00 | | 3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 149.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 135 644.00 | | 128 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 941.00 | 126 722.00 | | 104 941.00 |
EA Autres dettes | 75 156.00 | 112 375.00 | | 75 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 953.00 | 406 144.00 | | 311 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 850.00 | 577 060.00 | | 576 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 537.00 | | 122 266.00 | 723 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 032.00 | 802 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 032.00 | 782 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 142.00 | | 122 266.00 | 703 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 689.00 | 80 189.00 | 43 032.00 | 445 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 5 187.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 599.00 | 75 002.00 | 43 032.00 | 435 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 629.00 | 72 795.00 | 3 834.00 | 76 629.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 953.00 | 311 953.00 | | 311 953.00 |