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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 216 283.00 | 99 067.00 | 117 216.00 | 216 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 909.00 | 107 172.00 | 90 737.00 | 197 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 907.00 | 97 387.00 | 89 520.00 | 186 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 932.00 | 304 626.00 | 301 306.00 | 605 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BT Marchandises | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BZ Autres créances | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 971.00 | | 213 971.00 | 213 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 904.00 | 304 626.00 | 515 278.00 | 819 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 723.00 | 62 336.00 | | 55 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | -6 613.00 | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 91 803.00 | 56 823.00 | | 91 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 793.00 | 153 805.00 | | 103 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 42 331.00 | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 74 885.00 | | 111 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 62 544.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 127 328.00 | 124 943.00 | | 127 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 474.00 | 458 509.00 | | 423 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 278.00 | 515 332.00 | | 515 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 68.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 412.00 | | 45 059.00 | 593 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 539.00 | 605 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 539.00 | 601 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 578.00 | | 45 059.00 | 588 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 045.00 | 63 333.00 | 10 751.00 | 252 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 045.00 | 63 333.00 | 10 751.00 | 251 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 194.00 | 13 954.00 | 14 240.00 | 28 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 328.00 | 2 385.00 | 124 943.00 | 127 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 713.00 | 42 484.00 | 61 229.00 | 103 713.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 360.00 | 103 526.00 | 3 834.00 | 107 360.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 474.00 | 223 063.00 | 200 411.00 | 423 474.00 |