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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 020.00 | 61 279.00 | 156 741.00 | 218 020.00 |
AH Fonds commercial | 5 389 912.00 | | 5 389 912.00 | 5 389 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063 027.00 | 1 498 855.00 | 2 564 172.00 | 4 063 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 647.00 | | 455 647.00 | 455 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 127 106.00 | 1 560 134.00 | 8 566 972.00 | 10 127 106.00 |
BT Marchandises | 1 752 391.00 | | 1 752 391.00 | 1 752 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
BZ Autres créances | 353 471.00 | | 353 471.00 | 353 471.00 |
CF Disponibilités | 1 950 815.00 | | 1 950 815.00 | 1 950 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 994.00 | | 4 865 994.00 | 4 865 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 993 100.00 | 1 560 134.00 | 13 432 966.00 | 14 993 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 316.00 | | | -664 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 436.00 | | | 2 352 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 432.00 | | | 3 434 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 584.00 | | | 2 140 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 942.00 | | | 5 043 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 085.00 | | | 459 085.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 080 530.00 | | | 11 080 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 432 966.00 | | | 13 432 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 524 797.00 | | | 9 524 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303 093.00 | | | 1 303 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072 313.00 | 160 510.00 | 9 232 823.00 | 9 072 313.00 |
FG Production vendue services | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 553.00 | 160 510.00 | 9 365 063.00 | 9 204 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 127.00 | | | 390 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 037.00 | | | 9 915 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 353.00 | | | 10 579 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 316.00 | | | -664 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 652.00 | | 210 429.00 | 10 166 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 612.00 | 456 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 975.00 | 10 127 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 607 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 363.00 | 4 063 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602 432.00 | | 7 500.00 | 5 602 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 378.00 | | 200 012.00 | 4 082 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 842.00 | | 2 917.00 | 481 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 560.00 | 389 498.00 | 49 985.00 | 1 220 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 517.00 | 18 763.00 | | 42 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 043.00 | 370 736.00 | 49 985.00 | 1 178 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 584.00 | 740 584.00 | | 740 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 942.00 | 5 043 942.00 | | 5 043 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 647.00 | | | 455 647.00 |
UX Autres créances clients | 324 005.00 | | | 324 005.00 |
VB T. V. A. | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 093.00 | 1 303 093.00 | | 1 303 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 339.00 | 575 595.00 | 1 555 743.00 | 2 131 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 035.00 | | | 1 292 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 312.00 | | | 485 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 435.00 | 1 162 788.00 | 455 647.00 | 1 618 435.00 |
VW T.V.A. | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 080 530.00 | 9 524 787.00 | 1 555 743.00 | 11 080 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
ST Autres comptes | 972 991.00 | | | 972 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 055 245.00 | | | 2 055 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 527 202.00 | | | 527 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 811 661.00 | | | 1 811 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 263.00 | | | 599 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617 020.00 | | | 3 617 020.00 |