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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 020.00 | 63 440.00 | 152 580.00 | 216 020.00 |
AH Fonds commercial | 5 389 912.00 | | 5 389 912.00 | 5 389 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077 304.00 | 1 851 325.00 | 2 225 979.00 | 4 077 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 092.00 | | 457 092.00 | 457 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 140 827.00 | 1 914 764.00 | 8 226 063.00 | 10 140 827.00 |
BT Marchandises | 1 503 240.00 | | 1 503 240.00 | 1 503 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 782.00 | | 410 782.00 | 410 782.00 |
BZ Autres créances | 1 491 770.00 | | 1 491 770.00 | 1 491 770.00 |
CF Disponibilités | 605 185.00 | | 605 185.00 | 605 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 790.00 | | 483 790.00 | 483 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 768.00 | | 4 494 768.00 | 4 494 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 595.00 | 1 914 764.00 | 12 720 831.00 | 14 635 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 564.00 | | | -647 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 536.00 | | | -111 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 899.00 | | | 2 240 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 663.00 | | | 1 556 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 087.00 | | | 1 453 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 008.00 | | | 3 791 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 110.00 | | | 587 110.00 |
EA Autres dettes | 3 092 063.00 | | | 3 092 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 479 932.00 | | | 10 479 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 831.00 | | | 12 720 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470 181.00 | | | 7 470 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 218 443.00 | 33 668.00 | 9 252 110.00 | 9 218 443.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 212.00 | 33 668.00 | 9 253 880.00 | 9 220 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 487.00 | | | 9 726 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 023.00 | | | 9 838 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 536.00 | | | -111 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 106.00 | | 20 829.00 | 10 127 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 457 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 10 140 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 605 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607 932.00 | | | 5 607 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 027.00 | | 14 276.00 | 4 063 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 147.00 | | 6 553.00 | 456 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 134.00 | 355 540.00 | 910.00 | 1 560 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | 2 997.00 | 837.00 | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 855.00 | 352 543.00 | 73.00 | 1 498 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 009.00 | 3 791 005.00 | | 3 791 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 063.00 | 3 092 063.00 | | 3 092 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 092.00 | | | 457 092.00 |
UX Autres créances clients | 410 782.00 | | | 410 782.00 |
VB T. V. A. | 338 020.00 | | | 338 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 663.00 | | 1 556 663.00 | 1 556 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 736.00 | | | 259 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 458.00 | | | 1 043 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 790.00 | | | 483 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 728.00 | 2 385 636.00 | 457 092.00 | 2 842 728.00 |
VW T.V.A. | 299 683.00 | 299 683.00 | | 299 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 479 932.00 | 7 523 268.00 | 2 956 663.00 | 10 479 932.00 |