| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 000.00 | 7 057.00 | 149 943.00 | 157 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 912.00 | | 1 882 912.00 | 1 882 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 007.00 | 551 901.00 | 365 105.00 | 917 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 995.00 | 558 958.00 | 2 508 037.00 | 3 066 995.00 |
BT Marchandises | 365 376.00 | | 365 376.00 | 365 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
BZ Autres créances | 3 460 279.00 | | 3 460 279.00 | 3 460 279.00 |
CF Disponibilités | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 344.00 | | 4 421 344.00 | 4 421 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 338.00 | 558 958.00 | 6 929 380.00 | 7 488 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 402 564.00 | | | 3 402 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 651.00 | | | 1 459 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 278.00 | | | -72 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 670.00 | | | 4 015 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 995.00 | | | 374 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 368.00 | | | 1 858 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 710.00 | | | 2 913 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 380.00 | | | 6 929 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 567.00 | | | 1 961 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 698.00 | | 1 121 698.00 | 1 121 698.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 773.00 | | 1 121 773.00 | 1 121 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 417.00 | | | 1 248 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 696.00 | | | 1 320 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 278.00 | | | -72 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 148.00 | | 6 101.00 | 3 063 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 110 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 3 066 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 912.00 | | | 2 039 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 261.00 | | 1 746.00 | 915 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 975.00 | | 4 355.00 | 107 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 794.00 | 62 164.00 | | 496 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 737.00 | 62 164.00 | | 489 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 368.00 | 1 858 368.00 | | 1 858 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
UX Autres créances clients | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 402 564.00 | | 3 402 564.00 | 3 402 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 995.00 | 1 453.00 | 373 542.00 | 374 995.00 |
VI Groupe et associés | 578 536.00 | | 578 536.00 | 578 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 392.00 | 281 251.00 | 3 512 140.00 | 3 793 392.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 645.00 | 1 961 567.00 | 952 078.00 | 2 913 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
ST Autres comptes | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 668.00 | | | 490 668.00 |
YT Sous‐traitance | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 541.00 | | | 261 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 087.00 | | | 214 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 789.00 | | | 618 789.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |