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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 415.00 | 453 886.00 | 236 530.00 | 690 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 065.00 | 458 886.00 | 2 045 180.00 | 2 504 065.00 |
BT Marchandises | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
BZ Autres créances | 3 609 216.00 | | 3 609 216.00 | 3 609 216.00 |
CF Disponibilités | 517 234.00 | | 517 234.00 | 517 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 696.00 | | 4 512 696.00 | 4 512 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 762.00 | 458 886.00 | 6 557 876.00 | 7 016 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 402 226.00 | | | 3 402 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 372.00 | | | 1 387 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 332.00 | | | 4 143 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 439.00 | | | 1 469 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 544.00 | | | 2 414 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 876.00 | | | 6 557 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 384.00 | | | 1 664 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 059.00 | | 1 387 059.00 | 1 387 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 059.00 | | 1 387 059.00 | 1 387 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -365 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 375.00 | | | -375 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 022.00 | | | 1 504 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 360.00 | | | 1 376 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 995.00 | | 700.00 | 3 066 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 426.00 | 84 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 629.00 | 2 504 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 912.00 | 1 729 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 291.00 | 690 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 912.00 | | | 2 039 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 007.00 | | 700.00 | 917 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 958.00 | 129 276.00 | 229 348.00 | 558 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | 2 057.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 901.00 | 129 276.00 | 227 291.00 | 551 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 439.00 | 1 469 439.00 | | 1 469 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 402 226.00 | | 3 402 226.00 | 3 402 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 370.00 | 103 746.00 | 171 624.00 | 275 370.00 |
VI Groupe et associés | 578 536.00 | | 578 536.00 | 578 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 167.00 | 406 791.00 | 3 486 376.00 | 3 893 167.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 544.00 | 1 664 384.00 | 750 160.00 | 2 414 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
ST Autres comptes | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 670.00 | | | 403 670.00 |
YT Sous‐traitance | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 012.00 | | | 237 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 834.00 | | | 511 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |