|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 000.00 | 7 057.00 | 149 943.00 | 157 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 912.00 | | 1 882 912.00 | 1 882 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 314.00 | 415 228.00 | 495 085.00 | 910 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 389.00 | 422 285.00 | 2 633 104.00 | 3 055 389.00 |
BT Marchandises | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
BZ Autres créances | 2 266 245.00 | | 2 266 245.00 | 2 266 245.00 |
CF Disponibilités | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 697.00 | | 3 816 697.00 | 3 816 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 086.00 | 422 285.00 | 6 449 801.00 | 6 872 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 102 430.00 | | | 2 102 430.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 101.00 | | | -759 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 963.00 | | | 2 565 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 863.00 | | | 4 306 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 592.00 | | | 610 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 416.00 | | | 850 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 938.00 | | | 2 142 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 801.00 | | | 6 449 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 543.00 | | | 1 295 543.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 774.00 | 43 131.00 | 5 884 905.00 | 5 841 774.00 |
FG Production vendue services | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 263.00 | 43 131.00 | 5 943 394.00 | 5 900 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 166.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 045.00 | | | 521 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095 001.00 | | | 8 095 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115 871.00 | | | 8 115 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032 930.00 | | | 5 032 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 538.00 | | | 5 221 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894 333.00 | | | 2 894 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 809.00 | | | 14 589 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023 846.00 | | | 12 023 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 963.00 | | | 2 565 963.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140 827.00 | | 3 165.00 | 10 140 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 990.00 | 105 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088 603.00 | 3 055 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 566 020.00 | 2 039 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168 593.00 | 910 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605 932.00 | | | 5 605 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 304.00 | | 1 603.00 | 4 077 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 592.00 | | 1 562.00 | 457 592.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 764.00 | 209 204.00 | 1 701 683.00 | 1 914 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 440.00 | 1 282.00 | 57 665.00 | 63 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 325.00 | 207 922.00 | 1 644 018.00 | 1 851 325.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 416.00 | 850 416.00 | | 850 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
UX Autres créances clients | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VB T. V. A. | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 143.00 | 60 713.00 | 2 102 430.00 | 2 163 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 592.00 | 341 732.00 | 268 859.00 | 610 592.00 |
VI Groupe et associés | 578 536.00 | | 578 536.00 | 578 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 543.00 | | | 997 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 596.00 | 379 503.00 | 2 207 094.00 | 2 586 596.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 938.00 | 1 295 543.00 | 847 395.00 | 2 142 938.00 |