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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 000.00 | 7 057.00 | 149 943.00 | 157 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 913.00 | | 1 882 912.00 | 1 882 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 261.00 | 489 737.00 | 425 524.00 | 915 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 148.00 | 496 794.00 | 2 566 354.00 | 3 063 148.00 |
BT Marchandises | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
BZ Autres créances | 2 762 771.00 | | 2 762 771.00 | 2 762 771.00 |
CF Disponibilités | 321 714.00 | | 321 714.00 | 321 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 270.00 | | 3 422 270.00 | 3 422 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 417.00 | 496 794.00 | 5 988 624.00 | 6 485 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 602 564.00 | | | 2 602 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 565.00 | | | 1 678 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 914.00 | | | -218 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 948.00 | | | 4 087 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 859.00 | | | 269 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 180.00 | | | 982 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 676.00 | | | 1 900 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 624.00 | | | 5 988 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 790.00 | | 1 918 790.00 | 1 918 790.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 146.00 | | 1 919 146.00 | 1 919 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 111.00 | | | 1 955 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 026.00 | | | 2 174 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 914.00 | | | -218 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 389.00 | | 13 883.00 | 3 055 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 912.00 | | | 2 039 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 314.00 | | 4 947.00 | 910 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 164.00 | | 8 936.00 | 105 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 285.00 | 74 509.00 | | 422 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 228.00 | 74 509.00 | | 415 228.00 |