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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 793.00 | 12 904.00 | 10 889.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 661.00 | 42 984.00 | 61 678.00 | 104 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 797.00 | 55 887.00 | 91 910.00 | 147 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 503.00 | 10 201.00 | 480 302.00 | 490 503.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | 236 046.00 | | 236 046.00 | 236 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 134.00 | 10 201.00 | 824 933.00 | 835 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 932.00 | 66 088.00 | 916 843.00 | 982 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 294.00 | 5 090.00 | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 945.00 | 35 204.00 | | 52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 103 239.00 | 80 294.00 | | 103 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 800.00 | 2 482.00 | | 35 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | 773.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 968.00 | 443 271.00 | | 506 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 818.00 | 220 946.00 | | 216 818.00 |
EA Autres dettes | 47 975.00 | 29 727.00 | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 604.00 | 697 199.00 | | 813 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 843.00 | 777 493.00 | | 916 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 090.00 | 697 199.00 | | 787 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 501.00 | 819 027.00 | 3 444 528.00 | 2 625 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 501.00 | 819 027.00 | 3 444 528.00 | 2 625 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | 17 941.00 | | 12 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 980.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 980.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -980.00 | | -3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 129.00 | 2 880 797.00 | | 3 465 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 184.00 | 2 845 594.00 | | 3 412 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 945.00 | 35 203.00 | | 52 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 172.00 | | 33 536.00 | 122 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 911.00 | 147 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 911.00 | 104 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 836.00 | | 28 736.00 | 83 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 544.00 | | 4 800.00 | 14 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 504.00 | 15 529.00 | 5 145.00 | 45 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 5 773.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 373.00 | 9 755.00 | 5 145.00 | 38 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 10 201.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 10 201.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 10 201.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 201.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 968.00 | 506 968.00 | | 506 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
UX Autres créances clients | 466 021.00 | | | 466 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 352.00 | 8 838.00 | 26 514.00 | 35 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
VP Divers | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 432.00 | 547 052.00 | 71 381.00 | 618 432.00 |
VW T.V.A. | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 604.00 | 787 090.00 | 26 514.00 | 813 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 424.00 | 22 977.00 | | 31 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 216.00 | 11 167.00 | | 17 216.00 |
ST Autres comptes | 264 943.00 | 228 667.00 | | 264 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 208.00 | 64 411.00 | | 82 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 911 933.00 | 1 526 276.00 | | 1 911 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 424.00 | 22 977.00 | | 31 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 159.00 | 586 851.00 | | 704 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 988.00 | 338 269.00 | | 402 988.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276 300.00 | 1 830 520.00 | | 2 276 300.00 |