| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 22 745.00 | 4 758.00 | 27 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 162.00 | 66 012.00 | 66 150.00 | 132 162.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 669.00 | 88 757.00 | 88 912.00 | 177 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 528.00 | 8 994.00 | 410 535.00 | 419 528.00 |
BZ Autres créances | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
CF Disponibilités | 164 502.00 | | 164 502.00 | 164 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 284.00 | 8 994.00 | 801 290.00 | 810 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 953.00 | 97 751.00 | 890 202.00 | 987 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 083.00 | 59 239.00 | | 65 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 540.00 | 5 844.00 | | -39 540.00 |
DL TOTAL (I) | 69 543.00 | 109 083.00 | | 69 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 043.00 | 27 818.00 | | 20 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 621.00 | 685 154.00 | | 592 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 547.00 | 183 593.00 | | 164 547.00 |
EA Autres dettes | 43 449.00 | 19 905.00 | | 43 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 660.00 | 916 470.00 | | 820 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 202.00 | 1 025 553.00 | | 890 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 710.00 | 897 289.00 | | 809 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 739.00 | | 3 930.00 | 173 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 682.00 | | 480.00 | 131 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | 3 450.00 | 14 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 219.00 | 23 538.00 | | 65 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | 3 874.00 | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 19 664.00 | | 46 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 621.00 | 592 621.00 | | 592 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 397 943.00 | 397 943.00 | | 397 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
VB T. V. A. | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VC Groupe et associés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 181.00 | 8 232.00 | 10 950.00 | 19 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 987.00 | 624 647.00 | 37 340.00 | 661 987.00 |
VW T.V.A. | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 660.00 | 809 710.00 | 10 950.00 | 820 660.00 |