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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 26 022.00 | 1 481.00 | 27 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 181.00 | 55 862.00 | 5 318.00 | 61 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 438.00 | 81 884.00 | 22 554.00 | 104 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 043.00 | 5 491.00 | 385 552.00 | 391 043.00 |
BZ Autres créances | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
CF Disponibilités | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 201.00 | 5 491.00 | 756 710.00 | 762 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 639.00 | 87 375.00 | 779 264.00 | 866 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 543.00 | 65 083.00 | | 25 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | -39 540.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 77 696.00 | 69 543.00 | | 77 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | 20 043.00 | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 454.00 | 592 621.00 | | 471 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 048.00 | 164 547.00 | | 149 048.00 |
EA Autres dettes | 69 303.00 | 43 449.00 | | 69 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 567.00 | 820 660.00 | | 701 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 264.00 | 890 202.00 | | 779 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 949.00 | 809 710.00 | | 698 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 419.00 | | 2 928.00 | 175 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 909.00 | 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 73 909.00 | 61 181.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | | 2 928.00 | 132 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 757.00 | 18 813.00 | 25 686.00 | 88 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 745.00 | 3 277.00 | | 22 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 012.00 | 15 536.00 | 25 686.00 | 66 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 454.00 | 471 454.00 | | 471 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | 4 800.00 | 10 955.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 377 864.00 | 377 864.00 | | 377 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
VC Groupe et associés | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | 8 331.00 | 2 619.00 | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 660.00 | 572 527.00 | 24 133.00 | 596 660.00 |
VW T.V.A. | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 567.00 | 698 949.00 | 2 619.00 | 701 567.00 |