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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 523.00 | 35 912.00 | 3 611.00 | 39 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 856.00 | 63 414.00 | 6 442.00 | 69 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 460.00 | 11 290.00 | 241 170.00 | 252 460.00 |
BZ Autres créances | 477 681.00 | | 477 681.00 | 477 681.00 |
CF Disponibilités | 455 626.00 | | 455 626.00 | 455 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 295.00 | 11 290.00 | 1 180 004.00 | 1 191 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 151.00 | 74 705.00 | 1 186 447.00 | 1 261 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 574.00 | 33 696.00 | | 36 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 2 878.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 117 993.00 | 80 574.00 | | 117 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 683.00 | 353 105.00 | | 350 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 153.00 | 456 771.00 | | 527 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 163.00 | 88 959.00 | | 105 163.00 |
EA Autres dettes | 85 455.00 | 105 842.00 | | 85 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 454.00 | 1 004 677.00 | | 1 068 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 447.00 | 1 085 251.00 | | 1 186 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 887.00 | 654 677.00 | | 768 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 572.00 | | 3 553 572.00 | 3 553 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 572.00 | | 3 553 572.00 | 3 553 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 378.00 | 14 147.00 | | 25 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 524.00 | 11 500.00 | | 35 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 524.00 | 13 024.00 | | 35 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 678.00 | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 345.00 | 8 745.00 | | 32 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 644.00 | 9 423.00 | | 34 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 3 601.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 479.00 | 2 659 336.00 | | 3 624 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 060.00 | 2 656 458.00 | | 3 587 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 419.00 | 2 878.00 | | 37 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 333.00 | | 4 192.00 | 100 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 124.00 | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 669.00 | 69 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 39 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | 4 192.00 | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 646.00 | 1 092.00 | 2 324.00 | 64 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 268.00 | 235.00 | | 27 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 857.00 | 2 324.00 | 37 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 153.00 | 527 153.00 | | 527 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
VB T. V. A. | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VC Groupe et associés | 377 132.00 | 377 132.00 | | 377 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 433.00 | 299 567.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 331.00 | 709 372.00 | 28 959.00 | 738 331.00 |
VW T.V.A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 454.00 | 768 887.00 | 299 567.00 | 1 068 454.00 |