| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 27 268.00 | 235.00 | 27 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 37 378.00 | 1 498.00 | 38 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 333.00 | 64 646.00 | 35 688.00 | 100 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 099.00 | 10 720.00 | 193 379.00 | 204 099.00 |
BZ Autres créances | 490 006.00 | | 490 006.00 | 490 006.00 |
CF Disponibilités | 363 587.00 | | 363 587.00 | 363 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 283.00 | 10 720.00 | 1 049 564.00 | 1 060 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 617.00 | 75 365.00 | 1 085 251.00 | 1 160 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 696.00 | 25 543.00 | | 33 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | 8 153.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 80 574.00 | 77 696.00 | | 80 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 105.00 | 11 762.00 | | 353 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 771.00 | 471 454.00 | | 456 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 959.00 | 149 048.00 | | 88 959.00 |
EA Autres dettes | 105 842.00 | 69 303.00 | | 105 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 677.00 | 701 567.00 | | 1 004 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 251.00 | 779 264.00 | | 1 085 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 677.00 | 698 949.00 | | 654 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 196.00 | | 2 577 196.00 | 2 577 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 196.00 | | 2 577 196.00 | 2 577 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 147.00 | 12 613.00 | | 14 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 1 102.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 48 223.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 024.00 | 49 325.00 | | 13 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 90.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | 48 223.00 | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | 48 314.00 | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 1 012.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 336.00 | 3 371 463.00 | | 2 659 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 458.00 | 3 363 310.00 | | 2 656 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | 8 153.00 | | 2 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 438.00 | | 25 142.00 | 104 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 33 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 246.00 | 100 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 446.00 | 38 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | | 2 142.00 | 61 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 23 000.00 | 15 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 884.00 | 3 263.00 | 20 502.00 | 81 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 1 246.00 | | 26 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | 2 017.00 | 20 502.00 | 55 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 771.00 | 456 771.00 | | 456 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
VB T. V. A. | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VC Groupe et associés | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 619.00 | 2 619.00 | 183 333.00 | 352 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VP Divers | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 272.00 | 669 590.00 | 36 682.00 | 706 272.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 677.00 | 654 677.00 | 183 333.00 | 1 004 677.00 |