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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 503.00 | 18 871.00 | 8 632.00 | 27 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 682.00 | 46 348.00 | 85 333.00 | 131 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 739.00 | 65 219.00 | 108 520.00 | 173 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 099.00 | 7 218.00 | 474 881.00 | 482 099.00 |
BZ Autres créances | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CF Disponibilités | 226 034.00 | | 226 034.00 | 226 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 250.00 | 7 218.00 | 917 033.00 | 924 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 989.00 | 72 436.00 | 1 025 553.00 | 1 097 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 239.00 | 6 294.00 | | 59 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 52 945.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 109 083.00 | 103 239.00 | | 109 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 818.00 | 35 800.00 | | 27 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 154.00 | 506 968.00 | | 685 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 593.00 | 216 818.00 | | 183 593.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | 47 975.00 | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 470.00 | 813 604.00 | | 916 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 553.00 | 916 843.00 | | 1 025 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 289.00 | 787 090.00 | | 897 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 797.00 | | 48 544.00 | 147 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 603.00 | 173 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 814.00 | 131 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | 3 710.00 | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | | 44 834.00 | 104 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 887.00 | 24 820.00 | 15 489.00 | 55 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 5 967.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 18 854.00 | 15 489.00 | 42 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 154.00 | 685 154.00 | | 685 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
VC Groupe et associés | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 315.00 | 8 134.00 | 19 181.00 | 27 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 771.00 | 698 216.00 | 14 555.00 | 712 771.00 |
VW T.V.A. | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 470.00 | 897 289.00 | 19 181.00 | 916 470.00 |