| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 950.00 | 1 022.00 | 1 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 804.00 | 17 315.00 | 16 489.00 | 33 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 8 580.00 | 10 006.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 024.00 | 556 197.00 | 227 827.00 | 784 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 455.00 | 588 111.00 | 255 344.00 | 843 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CF Disponibilités | 282 474.00 | | 282 474.00 | 282 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 177.00 | | 522 177.00 | 522 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 632.00 | 588 111.00 | 777 521.00 | 1 365 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 39 600.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 723.00 | 67 715.00 | | 53 723.00 |
DL TOTAL (I) | 112 123.00 | 118 400.00 | | 112 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 754.00 | 381 904.00 | | 264 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 932.00 | 81 813.00 | | 143 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 219 234.00 | | 148 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 919.00 | 117 631.00 | | 107 919.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 84.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 398.00 | 800 667.00 | | 665 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521.00 | 919 066.00 | | 777 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 110 868.00 | | 2 110 868.00 | 2 110 868.00 |
FG Production vendue services | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 510.00 | | 2 133 510.00 | 2 133 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 363.00 | |
GE Autres charges | | | 127 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 6 541.00 | | 3 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 422.00 | 133 271.00 | | 117 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 10 057.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 569.00 | 2 255 156.00 | | 2 160 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 846.00 | 2 187 440.00 | | 2 106 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 723.00 | 67 715.00 | | 53 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 432.00 | | 42 023.00 | 801 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 804.00 | | 1 972.00 | 33 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 560.00 | | 40 051.00 | 762 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 748.00 | 111 363.00 | | 476 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | 639.00 | | 4 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | 4 331.00 | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384.00 | 106 393.00 | | 458 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 535.00 | 120 507.00 | 144 028.00 | 264 535.00 |
VI Groupe et associés | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 574.00 | 102 574.00 | 144 028.00 | 102 574.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 398.00 | 521 370.00 | 144 028.00 | 665 398.00 |