| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 248.00 | 30 915.00 | 48 332.00 | 79 248.00 |
AP Constructions | 37 766.00 | 10 673.00 | 27 093.00 | 37 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 079.00 | 30 560.00 | 27 518.00 | 58 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 678.00 | 726 093.00 | 186 585.00 | 912 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 811.00 | 805 282.00 | 663 529.00 | 1 468 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CF Disponibilités | 319 562.00 | | 319 562.00 | 319 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 095.00 | | 464 095.00 | 464 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 906.00 | 805 282.00 | 1 127 624.00 | 1 932 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 894.00 | 198 875.00 | | 235 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 062.00 | 37 019.00 | | 78 062.00 |
DL TOTAL (I) | 324 956.00 | 246 894.00 | | 324 956.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 111.00 | 21 270.00 | | 395 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 720.00 | 147 157.00 | | 134 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 755.00 | 260 850.00 | | 133 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 904.00 | 110 311.00 | | 120 904.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 260.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 668.00 | 539 848.00 | | 786 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 624.00 | 802 742.00 | | 1 127 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 418.00 | 539 848.00 | | 461 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 729.00 | | 2 303 729.00 | 2 303 729.00 |
FG Production vendue services | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 446.00 | | 2 327 446.00 | 2 327 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 1 414.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -1 414.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 1 501.00 | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 486.00 | 2 371 520.00 | | 2 333 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 424.00 | 2 334 501.00 | | 2 255 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 062.00 | 37 019.00 | | 78 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 590.00 | 425 221.00 | | 1 043 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 776.00 | 419 444.00 | | 35 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 745.00 | 5 778.00 | | 1 002 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 662.00 | 92 621.00 | | 712 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 048.00 | 6 839.00 | | 26 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 545.00 | 85 781.00 | | 681 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 711.00 | 69 460.00 | 325 251.00 | 394 711.00 |
VI Groupe et associés | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 668.00 | 461 418.00 | 325 251.00 | 786 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |