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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 248.00 | 38 840.00 | 40 408.00 | 79 248.00 |
AP Constructions | 37 766.00 | 15 394.00 | 22 372.00 | 37 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 732.00 | 34 113.00 | 17 619.00 | 51 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 218.00 | 713 841.00 | 159 377.00 | 873 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 003.00 | 809 228.00 | 613 775.00 | 1 423 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BZ Autres créances | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CF Disponibilités | 591 809.00 | | 591 809.00 | 591 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 290.00 | | 773 290.00 | 773 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 293.00 | 809 228.00 | 1 387 065.00 | 2 196 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 956.00 | 235 894.00 | | 263 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 315.00 | 78 062.00 | | 136 315.00 |
DL TOTAL (I) | 411 271.00 | 324 956.00 | | 411 271.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000.00 | 395 111.00 | | 528 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 867.00 | 134 720.00 | | 202 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 133 755.00 | | 140 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 454.00 | 120 904.00 | | 88 454.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 179.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 794.00 | 786 668.00 | | 959 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 065.00 | 1 127 624.00 | | 1 387 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 556.00 | 461 418.00 | | 692 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 969.00 | | 1 777 969.00 | 1 777 969.00 |
FG Production vendue services | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 964.00 | | 1 793 964.00 | 1 793 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 799.00 | |
GE Autres charges | | | 108 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | 23 474.00 | | 29 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 770.00 | 2 333 486.00 | | 1 890 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 455.00 | 2 255 424.00 | | 1 754 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 315.00 | 78 062.00 | | 136 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 811.00 | 12 045.00 | | 1 468 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 853.00 | 1 423 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 853.00 | 962 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 523.00 | 12 045.00 | | 1 008 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 282.00 | 61 799.00 | 57 853.00 | 805 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 7 925.00 | | 32 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 327.00 | 53 874.00 | 57 853.00 | 767 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 000.00 | 260 762.00 | 267 238.00 | 528 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 794.00 | 692 556.00 | 267 238.00 | 959 794.00 |