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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 804.00 | 24 076.00 | 9 728.00 | 33 804.00 |
AP Constructions | 37 766.00 | 5 952.00 | 31 814.00 | 37 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 143.00 | 21 063.00 | 34 080.00 | 55 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 836.00 | 654 530.00 | 255 306.00 | 909 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 590.00 | 712 662.00 | 330 928.00 | 1 043 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BZ Autres créances | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
CF Disponibilités | 300 144.00 | | 300 144.00 | 300 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 814.00 | | 471 814.00 | 471 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 404.00 | 712 662.00 | 802 742.00 | 1 515 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 875.00 | 101 123.00 | | 198 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | 97 753.00 | | 37 019.00 |
DL TOTAL (I) | 246 894.00 | 209 875.00 | | 246 894.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 270.00 | 144 584.00 | | 21 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157.00 | 153 292.00 | | 147 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 850.00 | 190 296.00 | | 260 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 311.00 | 108 506.00 | | 110 311.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 2 453.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 848.00 | 599 132.00 | | 539 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 742.00 | 809 008.00 | | 802 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 320 040.00 | | 2 320 040.00 | 2 320 040.00 |
FG Production vendue services | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 341.00 | | 2 343 341.00 | 2 343 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 12 249.00 | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 062.00 | 134 081.00 | | 140 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 20 933.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 520.00 | 2 276 506.00 | | 2 371 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 501.00 | 2 178 753.00 | | 2 334 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 019.00 | 97 753.00 | | 37 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 301.00 | | 139 468.00 | 927 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 1 043 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 1 002 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 457.00 | | 139 468.00 | 886 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 104.00 | 80 322.00 | 21 765.00 | 654 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | 3 416.00 | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 404.00 | 76 906.00 | 21 765.00 | 626 404.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 712 662.00 | | | 712 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 850.00 | 260 850.00 | | 260 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VB T. V. A. | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VI Groupe et associés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 478.00 | 148 478.00 | | 148 478.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 848.00 | 539 848.00 | | 539 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |