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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 936.00 | 36.00 | 1 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 804.00 | 20 696.00 | 13 108.00 | 33 804.00 |
AP Constructions | 37 766.00 | 1 232.00 | 36 535.00 | 37 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 123.00 | 13 396.00 | 15 727.00 | 29 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 568.00 | 611 777.00 | 207 791.00 | 819 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 301.00 | 654 104.00 | 273 197.00 | 927 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 361.00 | | 420 361.00 | 420 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 811.00 | | 535 811.00 | 535 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 112.00 | 654 104.00 | 809 008.00 | 1 463 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 123.00 | 47 400.00 | | 101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 753.00 | 53 723.00 | | 97 753.00 |
DL TOTAL (I) | 209 875.00 | 112 123.00 | | 209 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 584.00 | 264 754.00 | | 144 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 292.00 | 143 932.00 | | 153 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 296.00 | 148 779.00 | | 190 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 506.00 | 107 919.00 | | 108 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 13.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 132.00 | 665 398.00 | | 599 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 008.00 | 777 521.00 | | 809 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 289.00 | 521 370.00 | | 578 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 956.00 | | 2 220 956.00 | 2 220 956.00 |
FG Production vendue services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 806.00 | | 2 247 806.00 | 2 247 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 993.00 | |
GE Autres charges | | | 139 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 249.00 | 3 545.00 | | 12 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 081.00 | 127 422.00 | | 134 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 4 763.00 | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 506.00 | 2 160 569.00 | | 2 276 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 753.00 | 2 106 846.00 | | 2 178 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 753.00 | 53 723.00 | | 97 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 455.00 | | 83 846.00 | 843 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 611.00 | | 83 846.00 | 802 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 110.00 | 65 994.00 | | 588 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | 4 366.00 | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 776.00 | 61 628.00 | | 564 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 290.00 | 123 447.00 | 20 844.00 | 144 290.00 |
VI Groupe et associés | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 132.00 | 578 289.00 | 20 844.00 | 599 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |