| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 248.00 | 46 351.00 | 32 896.00 | 79 248.00 |
AP Constructions | 37 766.00 | 20 115.00 | 17 652.00 | 37 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 732.00 | 42 405.00 | 9 326.00 | 51 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 623.00 | 750 258.00 | 128 365.00 | 878 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 408.00 | 866 170.00 | 562 239.00 | 1 428 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CF Disponibilités | 667 718.00 | | 667 715.00 | 667 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 010.00 | | 833 010.00 | 833 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 418.00 | 866 170.00 | 1 395 248.00 | 2 261 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 271.00 | 263 956.00 | | 255 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 894.00 | 136 315.00 | | 322 894.00 |
DL TOTAL (I) | 589 165.00 | 411 271.00 | | 589 165.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 460.00 | 528 000.00 | | 436 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 838.00 | 202 867.00 | | 90 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 794.00 | 140 461.00 | | 139 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 979.00 | 88 454.00 | | 122 979.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 083.00 | 959 794.00 | | 790 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 248.00 | 1 387 065.00 | | 1 395 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 700.00 | 692 556.00 | | 462 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 001 531.00 | | 2 001 531.00 | 2 001 531.00 |
FG Production vendue services | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 047.00 | | 2 019 047.00 | 2 019 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 942.00 | |
GE Autres charges | | | 122 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 686.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 107 278.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 921.00 | 29 526.00 | | 54 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 077.00 | 1 890 770.00 | | 2 212 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 183.00 | 1 754 455.00 | | 1 889 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 894.00 | 136 315.00 | | 322 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 003.00 | 5 405.00 | | 1 423 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428 408.00 | | | 1 428 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 120.00 | | | 968 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 715.00 | 5 405.00 | | 962 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 228.00 | 56 942.00 | | 809 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 812.00 | 7 512.00 | | 40 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 348.00 | 49 430.00 | | 763 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VB T. V. A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 460.00 | 109 076.00 | 327 384.00 | 436 460.00 |
VI Groupe et associés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 083.00 | 462 700.00 | 327 384.00 | 790 083.00 |