| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 284.00 | 11 052.00 | 18 232.00 | 29 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 17 840.00 | 8 589.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 713.00 | 28 892.00 | 26 821.00 | 55 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 406.00 | 28 892.00 | 106 513.00 | 135 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 678.00 | 31 299.00 | | 27 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | -3 621.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 66 468.00 | 60 678.00 | | 66 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 5 064.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 32 162.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | 21 367.00 | | 22 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 046.00 | 58 853.00 | | 40 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 513.00 | 119 531.00 | | 106 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 586.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 305.00 | 304 345.00 | | 354 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 515.00 | 307 966.00 | | 348 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | -3 621.00 | | 5 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 828.00 | 8 206.00 | | 8 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |