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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 471.00 | 36 272.00 | 22 200.00 | 58 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 174.00 | 32 569.00 | 29 605.00 | 62 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 645.00 | 68 840.00 | 51 805.00 | 120 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 331.00 | | 140 331.00 | 140 331.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 230.00 | 68 840.00 | 264 389.00 | 333 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 556.00 | 51 512.00 | | 53 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 831.00 | 2 044.00 | | 22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 109 387.00 | 86 556.00 | | 109 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 173.00 | 44 831.00 | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 132.00 | 48 740.00 | | 68 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 33 853.00 | | 48 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 002.00 | 127 424.00 | | 155 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 389.00 | 213 980.00 | | 264 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 490 370.00 | | 490 370.00 | 490 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 400.00 | | 490 400.00 | 490 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 045.00 | 498 091.00 | | 523 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 213.00 | 496 047.00 | | 500 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 831.00 | 2 044.00 | | 22 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 743.00 | 15 098.00 | | 53 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 15 098.00 | | 53 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 173.00 | 8 960.00 | 29 212.00 | 38 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 002.00 | 125 790.00 | 29 212.00 | 155 002.00 |