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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 830.00 | 49 901.00 | 36 929.00 | 86 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 174.00 | 37 847.00 | 24 327.00 | 62 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 004.00 | 87 748.00 | 61 256.00 | 149 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
BZ Autres créances | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 125.00 | | 269 125.00 | 269 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 129.00 | 87 748.00 | 330 381.00 | 418 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 387.00 | 53 556.00 | | 76 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 22 831.00 | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 140 912.00 | 109 387.00 | | 140 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 665.00 | 38 173.00 | | 55 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 033.00 | 68 132.00 | | 80 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 48 697.00 | | 53 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 469.00 | 155 002.00 | | 189 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 381.00 | 264 389.00 | | 330 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 390 373.00 | | 390 373.00 | 390 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 373.00 | | 390 373.00 | 390 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 2 146.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 254.00 | 523 045.00 | | 435 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 730.00 | 500 213.00 | | 403 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 525.00 | 22 831.00 | | 31 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622.00 | 2 486.00 | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 840.00 | 18 908.00 | | 68 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 18 908.00 | | 68 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 665.00 | 13 475.00 | 42 190.00 | 55 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 469.00 | 147 279.00 | 42 190.00 | 189 469.00 |